证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-038
债券代码：123167 债券简称：商络转债
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容简直、准确、完好，莫得失实
记录、误导性述说或首要遗漏。
十分提醒：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，特提醒“商络转债”握券东谈主留意在限期内转股。本次赎回完成后，“商络转
债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“商络转
债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处理要求的，不成将所握“商络转债”出动为股票，特提请投资者随和不成
转股的风险。
场价钱存在较大各异，十分提醒握有东谈主留意在限期内转股。若是投资者 不成在
资风险。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前
赎回“商络转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1
日技术，已中意在职意贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于
“商络转债”当期转股价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《南京商络
电子股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券并在创业板上市募 集评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回要求。齐集当前商场及公司
本人情况，经过空洞议论，公司董事会原意公司期骗“商络转债”的提前赎回权益。
现将“商络转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于原意南京商络电子股份有限公司向不特定
对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京
商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象
刊行可出动公司债券 396.50 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为东谈主民
币 39,650.00 万元。本次刊行可出动公司债券的上市时刻为 2022 年 12 月 9 日，
债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所原意，公司 39,650.00 万元可出动公司债券于 2022 年 12
月 9 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行终了之日 2022 年 11 月 23 日满
（四）可转债转股价钱扶助情况
股价钱由 6.93 元/股扶助为 6.91 元/股，扶助后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起
见效，具体内容详见公司线路在巨潮资讯网上的《对于可转债转股价钱扶助的公
告》（公告编号：2023-036）。
二、可转债赎回情况概述
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日技术，已中意在职意
贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“商络转债”当期 转股
价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条
件赎回要求。
（二）有条件赎回要求
《召募评释书》中对有条件赎回要求的关系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意贯穿三十个往复日中至少十五个
往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱扶助的情形，则在扶助前的往复日
按扶助前的转股价钱和收盘价钱策画，扶助后的往复日按扶助后的转股价钱和收
盘价钱策画。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的阐发依据
字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“商络转债”赎回价
格为 100.26 元/张。策画经过如下：当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2023 年 11 月 17 日)起至本计息年度赎回
日（2024 年 4 月 25 日）止的践诺日期天数为 160 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×160/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司鉴别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的整体“商
络转债”握有东谈主。
（三）赎回文节实时刻安排
握有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的“商络转债”。本次赎回完
成后，“商络转债”将在深交所摘牌。
年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”握有东谈主资金账户日，届时“商络转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“商络转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问神气
盘问部门：证券部
盘问地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层
盘问研究东谈主：杨伟婷
研究电话：86-25-83677688
四、践诺范畴东谈主、控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件中意前的六个月内往复“商络转债”的情况
经公司自查，在本次“商络转债”赎回条件中意前 6 个月内，公司践诺范畴东谈主、
控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档处理东谈主员不存在往复“商
络转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股讲演。具体转股操作提出债券握有东谈主在讲演前盘问开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往复日内屡次讲演转股的，将合并策画转股数目。可转债
握有东谈主苦求出动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及出动为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系礼貌，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。
讲演后次一往复日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律认识；
络转债的核查认识。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
