鹏华基金处罚有限公司对于鹏华永鑫一
年按时怒放债券型证券投资基金 2024
年第 3 次分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
基金称号 鹏华永鑫一年按时怒放债券型证
券投资基金
基金简称 鹏华永鑫一年定开债券
基金主代码 015260
基金条约收效日 2022 年 11 月 02 日
基金处罚东谈主称号 鹏华基金处罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东谈主民共和国证券投资
基金法》、《公开召募证券投资
基金运作处罚想法》等法律规矩
相关章程及《鹏华永鑫一年按时
怒放债券型证券投资基金基金合
同》及《鹏华永鑫一年按时怒放
债 券 型证 券 投 资 基金 招 募说 明
书》及更新的商定
收益分派基准日 2024 年 11 月 11 日
驱逐收益分派基准日的筹谋 基准日基金份额净值 1.0229
主见 （单元：东谈主民币元）
基 准 日 基 金 可 供 分 配 137,115,765.38
利润（单元：东谈主民币
元）
驱逐基准日按照基金 -
条约商定的分成比例
计较的应分派金额
（单元：东谈主民币元）
本次分成有筹画（单元：元/10 份基金份额） 0.153
相关年度分成次数的说明 本次分成为 2024 年第 3 次分成
注：凭据《鹏华永鑫一年按时怒放债券型证券投资基金基金条约》的商定，本基金在恰当
相关基金分成条款的前提下，本基金处罚东谈主不错凭据本色情况进行收益分派。
权利登记日 2024 年 11 月 19 日
除息日 2024 年 11 月 19 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 21 日
分成对象 权利登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额捏有东谈主。
红利再投资筹谋事项的说明 1、取舍红利再投资的投资者，其红利将按
基准笃定再投资份额。2、取舍红利再投资
样子的投资者所调治的基金份额将于 2024
年 11 月 20 日径直计入其基金账户，2024
年 11 月 21 日起不错查询、赎回。
税收筹谋事项的说明 凭据财政部、国度税务总局颁布的筹谋规
定，基金向投资者分派的基金收益，暂免
征收所得税。
用度筹谋事项的说明 1、本次分成免收分成手续费。2、取舍红
利再投资样子的投资者，其红利所调治投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、权利登记日以后（含权利登记日）申购（包括调治转入）的本基金份额不享有本次
分成权利，而权利登记日苦求赎回（包括调治转出）的本基金份额享有本次分成权利。
行刊登筹谋公告决定是否赐与分成或变更分成有筹画，并照章试验筹谋门径。
盘考想法
基金份额捏有东谈主欲了解本基金其它相关信息，可取舍如下设施盘考：
招募说明书及筹谋公告)。
本基金投资者取舍分成样子的进军领导
过账户类苦求(包括开立基金账户、增开往复账户、账户贵府变更)所提交的账户分成样子
将不再有用；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需拓荒或变更各个基金的分成样子，本
公司只接管投资者通过往复类苦求单独拓荒或变更单只基金分成样子；
（3）本次分成样子业务法则休养对现存基金份额捏有东谈主的分成样子莫得影响，投资
者现捏有或已经捏有的基金产物，其分成样子均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成样子拓荒，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金产物，原拓荒的账户分成样子将不再收效。
红样子变更，只适用于该销售机构指定往复账户下托管的基金份额。投资者未取舍或未有
效取舍基金分成样子的，本基金的默许分成样子为现款分成。
客户劳动热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成样子，本次分成最终笃定的分成样子
以基金处罚东谈主纪录为准。若投资者向基金处罚东谈主核实的基金分成样子与投资东谈主要求不符或
与筹谋销售机构纪录的投资者分成样子不符的，可在职意责任日到销售机构苦求鼎新分成
样子，最终分成样子以权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次取舍的分成样子为
准。
风险领导
本基金分成并不因此进步或裁减基金投资风险或投资收益。本公司开心以老诚信用、
艰难守法的原则处罚和应用基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东谈主凭据本身的风险承受才调取舍相恰当的基金产物进行投资，并预防投资风险。
鹏华基金处罚有限公司
