公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
国泰君安安睿纯债债券型证券投资基
基金称呼
金
基金简称 国泰君安安睿纯债债券
基金主代码 019400
基金协议收效日 2023 年 12 月 5 日
基金搞定东谈主称呼 上海国泰君安证券钞票搞定有限公司
基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息露馅管
理倡导》、《国泰君安安睿纯债债券
公告依据 型证券投资基金基金协议》、《国泰
君安安睿纯债债券型证券投资基金招
募证明书》等
收益分拨基准日 2024 年 11 月 6 日
基准日基金份额 1.0245
净值（单元:东谈主民
币元）
基准日基金可供 62,348,498.28
适度收益分拨基 分拨利润（单元:
准日的商酌方针 东谈主民币元）
适度基准日按照基
金协议商定的分成
比例蓄意的应分拨
金额（单元:东谈主民币
元） -
本次分成决策（单元:元/10 份基金份
额）
相关年度分成次数的证明 2024 年第四次分成
注：在恰当相关基金分成条目的前提下，本基金搞定东谈主不错字据实质情况进行收益分拨，
具体分拨决策以公告为准，若《基金协议》收效起火 3 个月可不进行收益分拨。
权力登记日 2024年11月18日
除息日 2024年11月18日
现款红利披发日 2024年11月20日
权力登记日登记在册的本基金总计份额握有
分成对象
东谈主
遴荐红利再投资模式的投资者所调节的基金
份额将以2024年11月18日基金份额净值为计
红利再投资商酌事项的证明 算基准笃定再投资份额，红利再投资所调节的
基金份额将于2024年11月19日平直划入其基
金账户，2024年11月20日起投资者不错查询。
字据财政部、国度税务总局的财税字20021
税收商酌事项的证明
券投资基金相关税收问题的奉告》，基金向投
资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再
用度商酌事项的证明 投资模式的投资者其红利所调节的基金份额
免收申购用度。
注：遴荐现款分成模式的投资者的现款红利款将于 2024 年 11 月 20 日自托管账户划出。
（1）权力登记日当日央求申购本基金的基金份额不享有本次收益分拨权力，权力
登记日当日央求赎回本基金的基金份额享有本次收益分拨权力。
（2）关于未遴荐具体分成模式的投资者，本基金默许的分成模式为现款模式。投
资者可通过查询了解本基金现在的分成配置景况；投资者不错在基金绽放日的交往日辰
内到本基金销售机构修改分成模式，本次分成阐发的模式将按照投资者在权力登记日前
终末一次收效的分成模式为准；分成模式修改只对单个交往账户有用，即如投资者在多
家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成模式变更，只适
用于投资者通过该销售机构指定交往账户下握有的基金份额。
（3）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通
过本公司阐发分成模式是否正确，如不正确或但愿修改分成模式的，请务必在法例时辰
前到相应的销售机构办理变更手续。
（4）究诘模式
（5）风险领导：本基金搞定东谈主得意以憨厚信用、致力于尽职的原则搞定和诓骗基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会篡改基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过
往功绩不代表畴昔发达，敬请投资者属目投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券钞票搞定有限公司
