j9九游会官方历史数据泄漏该基金近1个月着落0.14%-九游会体育-九游会欧洲杯-九玩游戏中心官网

证券之星音问，2月20日，结净富邦中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.0373元，较前一往改日着落0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.14%，近3个月着落0.02%，近6个月高潮0.34%，近1年高潮1.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

结净富邦中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比104.85%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复3.78%。

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